A presente informação é referente aos produtos qualificados como Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados (ICAE) no âmbito da actividade seguradora, explorados pela Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A.

Em ficheiro são apresentados os relatórios discriminados da composição dos valores que constituem o património dos fundos afectos a cada um dos ICAE, organizados por tipo de investimento por mercado e por tipo de título.

Para cada activo que compõe a carteira dos fundos afectos aos ICAE, constam os seguintes elementos: Designação; Quantidade; Preço unitário (EUR); Juro corrido (EUR); Valor total (EUR) e o Peso na carteira.